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張掖市人民政府金融工作辦公室 2018年度部門決算情況說明

發布時間: 2021-05-13 16:29 來源:
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一、部門基本情況

(一)主要職責

1.貫徹落實國家關于金融方面的法律、法規、規章和政策,配合駐張金融管理部門做好貨幣政策落實及金融監管相關工作;組織擬訂區域金融發展戰略、總體規劃和相關工作措施,推動地方經濟與金融協調、持續發展。

2.統一規劃、整合資源,加大與金融機構的對接,為企事業單位融資牽線搭橋,推動地方金融業健康發展;指導各縣區做好金融協調服務工作;協助有關部門防范和處置地方金融風險;協調有關部門做好打擊非法集資等工作。

3.負責與在張金融機構的溝通、協調,爭取更多的金融支持和服務;協助人行張掖中心支行、張掖銀監分局對在張金融機構支持我市實施區域發展戰略、服務“三農”和中小企業、擴大就業、改善民生等方面的工作業績進行考核評估。

4.統籌推進全市企業直接融資工作,配合有關部門及法人主體實現資本市場融資。協調推動企業在證券交易所上市、在全國股權交易和區域股權交易中心掛牌融資;協調企業發行債券、中期票據及探索資產證券化工作;參與企業購并、重組及再融資等有關工作。

5.配合財政部門開展年度性政府債券發行工作。

6.協調在張金融機構實施“普惠金融”政策。協調推進全市中小微企業融資工作和農村金融改革與發展,緩解中小微企業“融資難”問題,優化農村金融發展環境,推動城鄉金融體系建設和產品服務創新。

7.按照省金融辦授權,管理全市小額貸款公司。加強本市小額貸款公司審查上報、日常管理、動態評估,強化民間資本參與金融改革規劃實施的監督。??

8.指導地方融資市場發展,配合有關部門加強全市融資平臺體系建設,加強地方融資市場監督,管理全市融資性擔保公司、典當公司、投資(咨詢)公司。

9.搭建全市金融信息平臺,配合人行張掖中心支行推進企業和個人征信系統建設,改善社會信用環境,營造安全金融生態。

10.承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

張掖市政府金融辦為財務獨立運行單位,于2007年6月成立,2009年末財務申請獨立,2015年4月調整為市政府工作部門,縣級建制,內設綜合科、金融一科、金融二科等3個科室。核定參公事業編制10名,現有在職人員9名,其中:主任1名、副主任1名,科級干部3名,科員4名。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?本部門2018年度收入總計198.76萬元,支出總計180.08萬元。與2017年決算數相比,收入增加70.84萬元,增加55.38%,支出增加36.26萬元,增加25.21%。收入支出增加的主要原因是本年工資調整以及增加了社會保障繳費和股改補助資金。

本部門2018年度收入合計198.76萬元,其中:財政撥款收入198.75萬元,占99%,其他收入0.01萬元,占1%。

本部門2018年度支出合計180.08萬元,其中:基本支出180.08萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余21.72萬元,較上年增加18.68萬元,主要原因是聘用的投融資顧問年底考核尚未完成,投融資顧問費用結轉至本年1月份撥付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入198.75萬元,較上年決算數增加70.83萬元,增加55.37%。主要原因是工資調整以及增加社會保障繳費和股改補助資金。較年初預算數增加77.10萬元,增長63.37%。主要原因是追加人員經費和股改補助資金,以及日常公用經費支出。

本部門2018年度財政撥款支出180.08萬元,較上年決算數增加36.26萬元,增加25.21%。主要原因是工資調整以及增加社會保障繳費。較年初預算數增加58.43萬元,增長48.03%。主要原因是本年增加社會保障繳費和股改補助資金。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出125.73萬元,占69.82%,較年初預算數增加21.73萬元,主要原因是增加股改補助資金;社會保障與就業支出10.67萬元,占5.93%,較年初預算數減少6.99萬元,主要原因是預算金額按照編制人數10人核撥,現有人數為9人;醫療衛生與計劃生育支出3.68萬元,占2.04%,較年初預算數減少0.24萬元,主要原因是預算金額按照編制人數10人核撥,現有人數為9人。?

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出180.08萬元。其中:人員經費102.09萬元,?較上年增加28.38萬元,主要原因是人員增加及增資。人員經費用途主要包括基本工資38.25萬元、津貼補貼30.25萬元、獎金12.45萬元、社會保障繳費10.63萬元、基本醫療保險繳費3.68萬元、工傷保險繳費0.04萬元、公積金繳費6.79萬元等。公用經費77.99萬元,較上年增加7.88萬元,主要原因是物價上漲聘用人員用工成本增加、印刷成本增加,公用經費用途主要包括辦公費7.13萬元、印刷費1.84萬元,手續費0.09萬元、郵電費0.51萬元、差旅費8.91萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費1.30萬元、培訓費0.91萬元、公務接待費2.47萬元、委托業務費(股改補助資金)40萬元、工會經費1.52萬元、福利費1萬元、其他交通費用7.98萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計2.47萬元,較年初預算數增加0.47萬元,主要原因是接待黃河財險、聯儲證券、普惠金融發展公司農村金融服務工作督查組等9批次,126人。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數持平。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費2.47萬元,主要用于接待黃河財險、聯儲證券、普惠金融發展公司農村金融服務工作督查組等9批次,126人,較上年支出增加0.7萬元,主要原因是召開“決勝脫貧攻堅下甘肅金融扶貧的難點與對策研討會”,接待39人。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公國內公務接待9批次,126人。2018年度本部門人均接待費196元。

五、其他需要說明的事項

(一)?機關運行經費情況說明

2018年本部門機關運行經費支出37.99萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費7.13萬元、印刷費1.84萬元,手續費0.09萬元、郵電費0.51萬元、差旅費8.91萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費1.30萬元、培訓費0.91萬元、公務接待費2.47萬元、工會經費1.52萬元、福利費1萬元、其他交通費用7.98萬元。委托業務費40萬元,用于企業股改獎勵,其中山丹縣豐源節水股份公司30萬元、高臺縣表是文化傳播集團股份公司10萬元。

機關運行經費較2017年減少32.13萬元,減少45.81%,主要原因是聘用的投融資顧問年底考核尚未完成,投融資顧問費用結轉至本年1月份撥付。

(二)?國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門無國有資產占用。

(三)?政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額18.59萬元,其中:政府采購貨物支出18.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18.59萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、辦公家具、辦公耗材、印刷服務等。

(四)預算績效管理情況說明

我單位本年無實施預算績效管理。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維?護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)?支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷?費、郵電?費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他?費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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