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張掖市財政局2019年度部門決算情況說明

發布時間: 2020-09-23 15:24 來源: 張掖市財政局 張掖市財政局
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一、部門基本情況

(一)部門職責

1.完善宏觀調控體系,創新調控方式,構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制,強化經濟監測預測預警能力,建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制,增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

2.深化財稅體制改革。建立現代財政制度,推進財政事權和支出責任劃分改革,理順市和縣收入劃分,建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市和縣財政關系。完善轉移支付制度,優化轉移支付分類,規范轉移支付項目,增強地方統籌能力。逐步統一預算分配,全面實施績效管理 ,建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理,完善監督制度。深化稅收制度改革,健全地方稅體系,逐步提高直接稅比重,形成稅法統一、稅負公平、調節有度的稅收制度體系。

3.防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制,構建“閉環”管理體系,嚴控法定限額內債務風險,著力防控隱性債務風險,牢牢守住不發生系統性風險的底線。

4.落實全國統一的國有金融資本管理規章制度。根據市政府授權,集中統一履行市屬國有金融資本出資人職責,擬訂市屬國有金融資本管理有關制度。對市屬國有金融機構依法依規享有參與重大決策、選擇管理者、享有收益等出資人權利,依照法律法規和企業章程等規定,保障出資人權益。負責組織實施基礎管理、經營管理、績效考核、負責人薪酬管理等工作。

5.牽頭編制國有資產管理情況報告。落實國有資產管理情況報告工作。制定國有資本經營預算制度和辦法。

6.負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責市級預算公開。

7.依法制定地方政府債務管理制度和辦法。編制地方政府債余額限額計劃。

8.財稅法規和政策執行、預算管理、會計信息質量、財政資金使用情況監督檢查職責。

9.擬訂全市政府采購制度并監督管理采購活動,審核備案市級政府采購合同,對參加市級政府采購活動的供應商、集中采購機構、社會中介代理機構、政府采購評審專家的監督管理、檢查、考核,檢查處理相關違法行為,承擔政府采購市場開放談判工作職責。

10.農業綜合開發資金管理職責。

11.全市行政事業單位銀行賬戶管理、市級預算單位會計核算工作監督檢查職責。

12.負責提出稅收立法建議,與稅務部門提出稅目稅率調整、減免稅等建議,起草全市稅收政策調整方案。

13.負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度,負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。

14.全市養老保險和失業保險收入的稽核、就業再就業資金使用情況、定點醫療機構的住院收費水平和服務質量的監督檢查,保護參保職工權益職責。

15.道路交通事故受害人人身傷亡的部分或全部搶救費用、喪葬費用墊付審核職責。

16.市級財政支出項目的專項核查、概(預)決算的評審,市級預算編制中新增項目、預算執行中追加項目和預算執行中再次分配項目的評審,參與研究財政項目支出定額標準建設,研究擬訂財政評審管理有關政策、辦法,組織制定財政評審操作規程職責。

(二)機構設置情況

市財政局內設科室13個,分別是:辦公室、綜合科、預算科、國庫科、政府采購和資產管理科、行政政法科、教科文科、經濟建設科、自然資源和生態環境科、農業農村科、社會保障科、地方金融和國際科、監督評價科。下設市政府采購辦公室、市財政政策研究室、市綜合事務管理中心三個縣級事業單位,市國庫支付中心、市政府和社會資本合作管理中心、市投資評審中心、市社保資金管理中心四個科級事業單位。

二、2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?本部門2019年度收入總計1990.05萬元,支出總計1940.42萬元。與2018年決算數相比,收入增加167.82萬元,增長8.43%,支出減少4.41萬元,降低0.2%。增加的收入為山水林田湖項目辦經費。

本部門2019年度收入合計1990.05萬元,其中:財政撥款收入1987.32萬元,占99.86%;其他收入2.73萬元,占0.14%。

本部門2019年度支出合計1940.42萬元,其中:基本支出1807.64萬元,占總支出的93.16%;項目支出132.78萬元,占總支出的6.84%。

本部門2019年度年末結轉和結余177.82萬元,較上年增加49.63萬元,結余資金為山水林田湖項目辦工作經費和按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的結轉資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入1987.32萬元,較上年決算數增加190.34萬元,增長9.58 %。增加的收入主要是山水林田湖項目辦經費。較年初預算數增加591.69萬元,增長29.77%。增加的主要原因是山水林田湖項目辦工作經費和上級專項經費。

本部門2019年度財政撥款支出1937.69萬元,較上年決算數增加18.98萬元,增長0.98%。主要原因山水林田湖項目辦支出。較年初預算數增加542.06萬元,增長27.97%。主要原因是山水林田湖項目辦支出和正常的工資調整、人員晉升、增人增資。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1546.88萬元,占79.83%,較年初預算數增加369.15萬元,主要原因是正常的工資調整、人員晉升、增人增資;社會保障與就業支出170.59萬元,占8.8%,較年初預算數增加10.98萬元,主要原因是退休人員增加;醫療衛生與計劃生育支出59.34萬元,占3.06%,較年初預算數增加1.05萬元,主要原因是工資調整,醫療保險基數相應變化;其他支出160.88萬元,占8.31%,較年初預算數增加16.74萬元,主要原因是山水林田湖項目辦工作經費和上級財政部門下達的專項工作經費。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1546.88萬元。其中:人員經費1300.64萬元1102.52萬元, 較上年增加198.12萬元,主要原因是正常的工資調整、增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費504.26萬元,較上年減少76.12萬元,主要原因是: 2018年山水林田湖項目辦經費在基本支出公用經費支出中列支,2019年對賬務進行調整,將項目辦經費支出列入項目支出,所以2019年公用經費支出較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水、電、暖等費用支出。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2019年度本部門“三公”經費支出共計6.98萬元,較年初預算數減少1.22萬元,較上年支出數增加1.97萬元,主要原因是公務接待費用較上年增加1.97萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費0萬元;公務接待費6.98萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待等支出。較上年支出數增加1.97萬元,主要原因是:2019年全省推進預算績效評價工作,為保證預算績效工作的順利開展,省財政廳多次調研檢查我局工作進展情況,相應增加公務接待費有支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人次;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待50批次,700人,其中:國內外事接待50批次,700人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

?五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明

2019年本部門機關運行經費支出504.26萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡維護,辦公設備購置等。機關運行經費較2018年減少92.86萬元,降低18.41%,主要原因是:2019年機構改革,本部門部分下設單位職能劃轉,人員隨單位職能劃轉,人員減少,相應機關運行經費減少。

(二) 國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)

(三) 政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額124.63萬元,其中:政府采購貨物支出43.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出80.92萬元。授予中小企業合同金額124.63萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、辦公家具、信息網絡設備維護升級改造服務支出

(四)預算績效管理情況說明

2019年預算中實行績效目標管理的項目3個,主要是國庫改革經費、國庫集中支付電子化和綜合治稅平臺建設項目經費、會計職稱考試考務經費。涉及市財政安排一般公共預算財政撥款142.97萬元。其中:組織自評項目3個,資金142.97萬元,占部門預算安排總額的100%。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


附件下載:決算.xls

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